JPK_VDEK wraz z historią Dynamics 365

Na potrzeby swoich klientów stworzyliśmy dodatkowe rozwiązania do systemu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Jest to rozszerzenie funkcjonalności systemu oraz alternatywa dla standardowych rozwiązań Microsoft. Nasze rozwiązania budowaliśmy na podstawie rzeczywistych wymagań naszych Klientów, dlatego są one lepsze i prostsze w użyciu.

Pierwszy prezentowanym rozwiązaniem jest JPK_Vdek wraz z historią

JPK_VDEK

JPK_VAT z deklaracją (JPK VDEK) to dokument, który składa się z dwóch części. Obejmuje zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7).
JPK_VDEK zawiera:

• zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
• pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
• dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Rodzaje JPK_VDEK

Powstały dwie odmiany JPK_VDEK: miesięczna oraz kwartalna, tym samym zachowana została logika znana dotychczas z deklaracji VAT.

Projekt nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK został oparty na zawartości pliku JPK_VAT. Obejmuje dodatkowe pola dostępne w obecnych deklaracjach podatkowych oraz informacje na temat wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu czy dane o kwotach do przeniesienia na miesiąc kolejny. Scaleniu części ewidencyjnej z deklaracjami VAT-7, towarzyszą także zmiany w części ewidencyjnej, które będą nakładać na firmy dodatkowe obowiązki.
Oznaczenia te zostały narzucone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zostały one wyszczególnione w paragrafie 3, w ust. 3 i 4, i tak:

• ust. 3 zawiera listę oznaczeń od „01” do „13” dla wybranych towarów i usług, np. kodem: 
  • „01” oznaczać będziemy dostawę napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,  
  • „06” – dostawę urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy. 
• ust. 4 prezentuje listę oznaczeń dla tzw. szczególnych procedur, np. kodem: 
  • „SW” oznaczać będziemy dodatkowo dostawę w ramach sprzedaży wysyłkowej,
  • „I_42” – wewnątrzwspólnotową dostawę towarów następującą po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
  • „MPP” – transakcję objętą obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Dzięki naszemu rozwiązaniu Retcon JPK_VDEK w systemie Microsoft Dynamics 365 F&O  znajdują się udostępnione struktury JPK_V7(M) i JPK_V7K) oraz nowa klasyfikacja, o której mowa w par. 3, ust. 3 i 4 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Historia JPK_VDEK

Na formatce JPK VDEK przegląd danych zapisują się wszystkie wygenerowane pliki JPK_VDEK. Dlatego sekcja Przegląd wygenerowanych danych zawiera informacje na temat nazwy pliku, okresu za jaki JPK został wygenerowany, Liczby wierszy z sekcji Sprzedaż i Zakup, oraz Kwoty podatku z sekcji Sprzedaż i Zakup.

Ścieżka: Księga główna > Informacje > JPK > Podgląd danych

Sekcja Sprzedaż zawiera informacje na temat danych z JPK VDEK z elementu Sprzedaż.

Sekcja Zakup zawiera informacje na temat danych z JPK VDEK z elementu Zakup.

KONTAKT

Wszelkie szczegóły dotyczące wdrożenia rozwiązania możecie Państwo uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu +48 570 530 641 lub mailowo Sylwia.Klukoszowska@retcon.pl